Выдача суточных из кассы

NDS Reklama Image
Добрый день!

Помогите разобраться в следующей ситуации.
С 1 июня действует новый порядок расходования наличной выручки. Одним из направлений, на которое можно расходовать эту самую наличную выручку являются командировочные расходы. В августе менеджер нашей фирмы поедет в командировку и мы планировали выдать ему суточные из кассы. Но на сайте Главбух я нашла статью, в которой прочитала следующее:

"Поступающую в кассу наличную выручку от реализации можно расходовать только на цели, прописанные в пункте 2 Указания Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У. А это:
– любые выплаты сотрудникам;
– оплата товаров и услуг, командировочных расходов (через подотчетных лиц);
– выплата денег при возврате товаров, отказе от выполнения работ или оказания услуг (при условии, что ранее они были оплачены наличными);
– возмещения по договорам страхования граждан.
Будьте внимательны: на эти цели можно расходовать только выручку от реализации собственных товаров. А если компания получает наличные от граждан в качестве платежей в пользу иных лиц?
Например, при посреднических договорах, оплате услуг мобильных операторов, комиссионной торговле. Такие поступления наличности обязательно нужно сдать в банк в полном объеме.

Формально за нарушение этого правила не предусмотрено административной ответственности. Однако налоговики в ходе проверок кассовой дисциплины выписывают штрафы по части 1 статьи 15.1 КоАП РФ."

Т.е. в нашем случае, если турфирма получает от туристов наличные денежные  средства для оплаты путевок, то мы их обязаны в полном объеме сдать в банк и только потом можем снять и выдать на нужды, перечисленные в указании?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page